2015年会计电算化操作_会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于2015年会计电算化操作_会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.会计电算化中报表制作的步骤
2.会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？
3.会计电算化操作步骤及流程

会计电算化中报表制作的步骤

会计电算化中报表制作的步骤

1、报表格式设定：必须在“格式状态”下才能进行格式设定。

报表的二种状态： “格式状态”——只有在此状态下才能进行格式设定、关键字定义、公式定义等操作

“资料状态”——在此状态下可以看到报表的最终计算结果，但不能更改现有资料

2、报表模板：系统预设的模板，可直接呼叫

3、关键字定义：即报表的表头文字的定义，如编制单位、年月日等

4、公式定义：定义报表中的相关公式，实现自动取数与计算。

会计电算化 报表类 求详细步骤 谢谢

这多简单啊

登入时输入使用者名称，帐套号，改一下系统时间

按照地址开启该表，储存

1、2都在基础设定里边，仔细找找就行了

会计电算化操作步骤

操作步骤：

1. 新建账套

必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。

启动“系统管理”，开启:“系统管理”视窗，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认 。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软体环境中启动)

(1) 增加操作员

“许可权—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)

(2) 建立账套

“账套—建立”，出现“建立账套”视窗。

A、账套资讯：只输账套名称 （账套号、账套路径、启用会计期，系统预设）

B、单位资讯：单位名称 （其他项不输入）

C、核算型别:

本币程式码：RMB 预设

本币名称：人民币 预设

企业型别：工业 （预设项若不是“工业”，则需要自己选择。）

行业性质：新会计制度科目 （预设项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。）

账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。

按行业性质预置科目：预设是选中的，不要修改

D、基础资讯：可不填

E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余预设

F、资料精度定义： 预设

G、启用账套

系统启用时可只启用总账，日期预设。

（3）赋予操作员许可权

“许可权—许可权”，把另一个操作员也设定为账套主管。（注：既把两个操作员都设定为账套主管）

2．设定凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡

启动“用友通”

使用者名称：输入操作员编号 （自己建立的两个操作员之一）

密码：

输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套

选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（预设的即可）

(1)设定凭证类别 “基础设定—财务—凭证类别”，选预设的“记账凭证”

(2)增加会计科目 “基础设定—财务—会计科目”

特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目（2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目）；②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设定视窗看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算型别:企业型别：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。

(3)录入期初余额并试算平衡 “总账—设定—期初余额”：录入完期初余额后，进行试算平衡。

3．填制记账凭证 “总账—凭证—填制凭证”

说明：①制单日期预设 ②附单据数不输 ③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要 ④会计科目直接输入科目程式码或者从“科目参照”视窗中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码 ⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前游标位置。

4．稽核凭证

(1)更换操作员 “档案—重新注册” ,以另一个操作员身份登陆

(2)稽核凭证 “总账—凭证—稽核凭证”,可以逐张稽核凭证，也可以成批稽核凭证，采用成批稽核时要注意检视“成批稽核结果表”，确认全部稽核。

5．记账 “总账—凭证—记账”，注意看记账报告 确认全部记账

6．编制财务报表

“财务报表”，开启“用友通--财务报表”视窗

（1）编制并提交资产负债表

①“档案—新建”，开启“新建”视窗，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“资产负债表”模板，生成资产负债表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—资产负债表”模板，生成资产负债表）

②账套初始 “资料—账套初始”，开启“账套及时间初始”视窗，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“资料”状态 点选一下左下角的“格式”变换成“资料”

④录入关键字，计算报表 “资料—关键字—录入”，出现“录入关键字”视窗，年月日预设，重算。

⑤浏览报表资料

⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的资产负债表

（2）编制并提交利润表 步骤同上

①“档案—新建”，开启“新建”视窗，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“利润表”模板，生成利润表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—利润表”模板，生成利润表）

②账套初始 “资料—账套初始”，开启“账套及时间初始”视窗，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“资料”状态 点选一下左下角的“格式”变换成“资料”

④录入关键字，计算报表 “资料—关键字—录入”，出现“录入关键字”视窗，年月日预设，重算。

⑤浏览报表资料

⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的利润表

（3）特别说明

①报表提交时，只能提交当前的表

若当前报表是资产负债表，执行“提交”，选“资产负债表”，这样才能真正把资产负债表提交。

②报表要做一个交一个 ，不能等两个做完后一块交

一定要做完资产负债表 ，提交 ；再做利润表 ，再提交

③是否储存 考试未要求储存报表，储存、不储存均可

会计电算化填制凭证步骤

第一步：选择时间

第二部：填写凭证类别、摘要

第三步：选择科目、对照“借”、“贷”填写资料

第四步：稽核、确认

会计电算化考试步骤

双击桌面”会计电算化练习”→选择试卷(10套) →确定(注意考生须知)

一、 账务处理

选择实务题→操作员的姓名:考试人→确认

(一)初始设定:

1,基础设定

单击”基础设定” →凭证型别→分三类(收款、付款、转账) →确定,

单击”基本设定” →部门核算方式→核算部门→确认

2,初始科目会客

1)科目设定→单击”增加” →科目程式码、名称、科目特征、余额方向→确定(依次输入)→单击“退出”

2)初始科目余额:按题目要求填入科目的余额→存入→退出

3,初始完成确认:

1)验证:科目设定合法性检查: →确认→确定

科目余额汇总检查:同上

核对往来账、部门账余额:同上

试算平衡:同上

连续完成上述工作:同上

2)初始完成确认:确认→资料备份→确认→确定→选择是否:决定完成初始化→选”是” →确定

(二)日常账务

单击”凭证处理” →记账凭证录入

1,凭证型别:收款、付款、转账

说明:1)借方有现金和银行存款科目时应选择”收款凭证”;

2)贷方有现金或银行存款科目的应选择”付款凭证”;

3)借、货双方都有现金或银行存款科目的应选择”付款凭证”;

4)借、货双方都没有现金或银行存款科目的应选择”转账凭证”

注意:”××现金”属于”现金”

“××银行”属于”银行存款”

2,凭证日期

3,摘要内容:输入1-10

4,科目名称:直接输入科目程式码或双击单元格→选择所需科目

说明:

A. 科目是银行存款或产成品,点选确定后出现辅助核算对话方块→单击”退出”

B. 科目是应收账款或应付账款,点确认后出现辅助核算对话方块→单击”单位帮助” →选定公司名称→确认

5,借、贷方金额输入第一张凭证单击”存入” →依次输入10张凭证→退出→关闭日常账务处理视窗→返回

二、报表

(一)资产负债表

操作员名称姓名→考生→确认→资产负债表

1,选择要求定义公式单元格→单击…选择函式、科目程式码、(月份) →确认→存入

例如:应收票据:年初数:=J_QCYE(112.1) 期未数:=J_QMYE(112.2)

应付票据年初数:=D_QCYE(202.1) 期未数:=D_QMYE(202.2)

J:借方 D:贷方 QCYE:期初余额 QMYE:期未余额112:程式码 1:月份

(二)损益表

选择要求定义公式单元格→单击…选择函式、科目程式码、(月份) →确认→存入

例如:产品销售收入:本月数=DFE(501) 本年累计数:=DLJE(501)

DFE:贷方发生额 DLJE:贷方累计额 501:科目程式码

资产负债表

资产类的科目属于”借方科目”,(其中:坏账资金积累和累计折旧属于“借方科目”);

负债及所有者权益属于”贷方科目”;

期初数:用函式命令

“9”表示”借方” “10”表示”贷方”

注:要选用月份:”1月份”

期未数:用函式命令

“11”表示”借方” “12”表示”贷方”

损益表

科目中有”收入”和科目前有”加”的属于贷方科目

科目中有”支出”和科目前有”减”的属于借方科目

本月数:用函式命令

“1”表示”借方” “2”表示”贷方”

本年累计数:用函式命令

“5”表示”货方” “6”表示”借方”

货币资金=现金+银行存款+其它贷币资金

三、 系统管理及查询

关闭报表视窗→点返回→点账务处理→选”操作员管理”及输入密码:”12345” →单击许可权管理→操作员许可权管理→点增加→输入姓名:如:1111,是否财务主管前打“√” →点存入→退出→点选1111→点修改→全部赋予→存入→退出→点选”系统服务”选单→更换操作员→选择新增的操作员:如:1111→确定→单击账务处理→第1和第2题有日常账务处理→账簿查询列印→根据题目:选凭证型别及输入凭证号→确定→点选视窗上方的填写答案按钮→点增加一行→输入题号:如第一题就输入题号”1”,填写相应的科目数额→确定

第3、4、5题用明细账→输入明细账→”科目选择”提示框:选择相应的程式码→单击确认→点选视窗下方的填写答案按钮→增加一行→输入题号和答案→确认→退出。按“是”返回操作输完

会计电算化报表公式

公式不需要背的，那个可以自己修改，你即便死记住了，变一变科目程式码就会出错的，你应该看看公式的组成，哪些字母符号代表什么，类似excel，比如期末期初，年度期初数等等

会计电算化理论操作步骤

如果你是上海的， 可以参考上海电算化盖老师网站，免费自学足够用

会计电算化反记账操作步骤

在总账里面期末的对账里按ctrl+H 然后凭证里面会多出来一个专案，选择以后点恢复月初状态那个差不多意思的打钩，点确定以后就可以按原登出等方式进行修改了。

会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的资讯科技在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软体，指挥在各种计算机装置替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和资讯科技应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计资讯系统。它实现了资料处理的自动化，使传统的手工会计资讯系统发展演变为电算化会计资讯系统。会计电算化是会计发展史上的一次重大革命，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作提出的要求。

会计电算化建账的步骤

首先开启用友的系统软体，然后用管理员的身份登入，在帐套——建立帐套，之后就是填写下公司名称，选择工业还是商业企业，之后就可以使用帐套了。

会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？

　　一、系统管理

内容：1、注册系统管理；2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）

1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理?系统?注册?用户名输入admin?确定

2、添加操作员：权限菜单?操作员?增加?输入操作员编号（随意编写，如001）?姓名（随意编写，如张三）?增加?再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）?增加?退出

3、建立帐套：账套菜单?建立?帐套号（系统自动生成范围在001?999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）?输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）?下一步?输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）?下一步?账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）?下一步?完成?（创建账套）是?是?（分类编码方案）第四级输入?2?确认?确认?（创建账套成功）?确定?是?退出

4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单?权限?右上方选择自己的账套（如汇丰银行）?选另一个操作员（如002李四）?在账套主管前的□中打?是?退出

　

　二、用友通

（总账系统初始化）

内容：1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额

进入用友通：打开用友通?用户名输入自己一个操作员编号（如001）

1、设置凭证类型：基础设置?财务?凭证类型?选择?记账凭证?（一般默认）?确定?退出

2、设置会计科目：（1）增加会计科目：基础设置?财务?会计科目?增加?输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）?退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口?点击修改按钮?修改?将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng?确定?点击左下方下一个按钮?▲?修改?将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng?确定?退出

●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配

4、输入期初余额：总账?设置?期初余额?对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）?输入完毕后，点击?试算?按钮?平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）?确定?退出

●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。

三、用友通

（总账系统日常业务处理）

内容：1、填制凭证2、审核凭证3、记账

1、填制凭证：总账?凭证?填制凭证?增加?对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容?在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）?在金额栏输入相应金额，注意借贷方向?输完一张后点击?增加?按钮接着输入下一张?全部填制完毕后点击?保存?按钮?确定?退出（录完账、对账，进行审核、记账）

2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件?重新注册?将用户名改为另外一个操作员编号?确定

总账?凭证?审核凭证?确定?确定?审核菜单?成批审核凭证?确定?退出

3、总账?凭证?记账?全选?下一步?下一步?记账?确认?确定

作出财务报表

1、最资产负债表：?财务报表?菜单?文件?新建?左框?新会计制度行业?右框?资产负债表?确定

2、?数据?菜单?账套初始?选择自己的账套号?确认，选报表中的左上角?编制单位?，点击右键?清楚?，?数据?菜单?关键字?设置?选定单位名称（一般默认）?确定?按左下角的红色?格式?按钮?是（将格式模式转换为数据模式）?数据?菜单?关键字?录入?在单位名称中输入单位名称（即账套名称）?确认?是?看一下答案是否正确

（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选?资产负债表?确定，关闭?否（关闭不保存）

做利润表同资产负债表步骤一样，只要把?资产负债表?字样选成?利润表?就可以。

●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）

修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。

1、取消记账：（1）激活?恢复到记账前状态?，总账?期末?对账，打开对账窗口?Ctrl+H?退出。（2）恢复到记账前状态，总账?凭证?恢复到记账前状态?选择?最近一次记账前状态?确定?确定?确定

2、取消审核：总账?凭证?审核凭证?确认?确定，审核菜单?成批取消审核?确定

3、修改凭证：更换操作员（文件?重新注册?换成记账人员），总账?凭证?填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。

环球青藤友情提示:以上就是[ 会计电算化流程? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

会计电算化操作步骤及流程

基础会计电算化用友软件操作流程

建账流程

操加操作员

双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击

确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

建立新账套

仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

设置权限

设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章 账套日常维护

一、账套备份（话面中输出即为备份）

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

二、账套引入（即把备份数据引入账套）

仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

三、账套删除

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意：以上这一工作要谨慎操作！！！

第三章 总账的使用流程

一、系统初始化

1、设置凭证类别及结算方式

2、部门档案及职员档案的设置

3、客户分类及客户档案设置

4、供应商分类及供应商档案设置

5、会计科目设置（包括辅助核算设置）

6、录入期初余额（需试算平衡）

二、填制凭证

1、增加凭证

打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

2、 修改凭证

（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3、 删除凭证

打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证（制单人与审核人需不同）

打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

记账

注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。

打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。

结账

月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。

注意：上月末结账则本月不能结账。

取消结账

月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账套主管身份）即可取消结账。

取消记账

月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式（根据需要）――确定。

取消审核

打开审核凭证画面（以审核人身份）――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。

UFO报表应用流程

新建报表

打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；

“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；

“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

8取数

打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。

会计电算化操作步骤及流程

　你知道会计电算化操作步骤及流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤及流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤及流程，欢迎阅读。

　1.1.1启动与注系统管理

　(1)执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

　(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

　(3)输入用户名：admin;密码：(空)。

　(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

　1.1.2建立企业核算账套

　(1)执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

　(2)输入账套信息，

　(3)单击“下一步”按钮，输入单位信息

　(4)单击“下一步”按钮，输入核算类型。

　(5)单击“下一步”按钮，确定基础信息，

　(6)单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

　(7)单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

　(8)单击“确认”按钮，定义数据精度。

　(9)单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

　(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

　(11)单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

　1.1.3增加操作员

　(1)执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　(2)单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

　(3)输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

　4)单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

　1.1.4分配权限

　(1)执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

　(2)选择001账套;2011年度。

　(3)从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

　(4)选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

　(5)单击“确定”按钮

　1.2.1启动并注册企业门户

　1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册控制台”对话框。

　(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

　3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

　1.2.2设置部门档案

　(1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

　(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

　(3)输入数据。

　(4)单击“保存”按钮

　1.2.3设置职员档案

　(1)执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

　(2)单击“增加”按钮。

　(3)输入职员信息。

　(4)单击“保存”按钮。

　1.2.4设置客户档案

　(1)执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

　(2)在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

　(3)输入客户档案信息。

　(4)单击“保存”按钮。

　1.2.5设置供应商档案

　(1)执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

　(2)在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

　(3)输入供应商档案信息。

　(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

　1.2.6设置外币及汇率

　(1)执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

　(2)在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

　(3)单击“确认”按钮。

　(4)在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

　1.2.7设置会计科目

　(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

　预置的科目。

　(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

　(3)输入明细科目相关内容。

　(4)输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

　(5)单击“确定”按钮。

　1.2.8设置凭证类别

　(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

　(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

　(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

　(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

　(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

　(6)设置完后，单击“退出”按钮。

　1.2.9输入期初余额

　(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

　(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

　(3)双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

　(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

　2.1重新注册企业门户

　(1)执行“文件→重新注册”命令。

　(2)输入相关信息。

　(3)单击“确定”按钮。

　2.2填制凭证

　(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

　(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

　(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

　(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

　(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

　(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

　2.3修改凭证

　(1)执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

　(2)单击“

　”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

　(5)单击“保存”按钮，保存相关信息。

　2.4查询凭证

　(1)执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

　(2)选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

　(3)单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

　(4)单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

　(5)双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

　2.5审核凭证

　(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

　(2)输入查询条件，可采用默认值。

　(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

　(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

　(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

　2.6记账

　(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

　(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

　(3)单击“下一步”按钮。

　(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

　(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

　(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

　(7)单击“确定”，记账完毕。

　2.7查询账簿

　(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

　(2)输入查询科目“1403”。

　(3)单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

　(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

　2.8结账

　执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

　(2)单击要结账月份“2011.01。

　(3)单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的'月份进行账账核对。

　(4)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

　(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

　(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

　3.2启动财务报表

　(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

　(2)执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

　3.3新建财务报表

　(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

　(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

　(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

　(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

　(5)单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

　3.4定义报表格式

　(1)在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

　(2)执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

　(3)执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

　(4)执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

　(5)输入报表项目。

　(6)执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

　(7)执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

　(8)执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

　(9)单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

　3.5定义报表公式

　(1)在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

　(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

　(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

　(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

　(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

　(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

　(7)修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

　(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

　(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

　3.6编制报表

　(1)在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

　(2)输入年“2011”，月“01”，日“31”。

　(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

　(4)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　3.7调用报表模板生成报表

　调用资产负债表模板

　(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

　(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

　(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

　(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

　生成资产负债表数据

　(1)单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

　(2)输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

　(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　4.1.2设置付款条件

　(1)执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

　(2)单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

　(3)单击“保存”按钮。

　4.1.3输入应收应付期初数据

　(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

　(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

　(3)单击“保存”按钮。

　4.2日常业务

　4.2.1输入销售发票

　(1)执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

　(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

　(3)单击“保存”按钮。

　4.2.2输入收款单

　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

　(2)选择客户“元祥公司”。

　(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

　(4)单击“保存”按钮。

　4.2.3往来核销

　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

　(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

　(3)单击“核销”按钮。

　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

　(5)单击“保存”按钮。

　4.2.4应收应付账表查询

　(1)执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

　(2)单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

　(3)单击“退出”按钮。

　拓展：

　会计电算化的作用

　1.1提高会计工作效率，保证会计业务质量。通过电子计算机进行会计核算，具有较高的计算精度，对各项数据的计算与记录能够按程序自行完成，只要输入正确无误的数据。计算机会计对手工操作所不能涉及的领域可以进行极大地扩充, 并能对手工记账出现的错记遗漏等情况在很大程度上予以处理，在质量上使会计核算工作得到进一步提高。

　1.2为管理现代化提供条件，提高会计人员素质。通过应用计算机, 绝大部分会计工作由计算机自动完成。这就对广大的财会人员提出了要求，要求其努力学习有关电算化知识,从而与工作要求相适应。另外，会计人员解脱于传统的会计记录、计算工作，可以投入到观测、控制生产经营活动的管理活动，在经济管理中使会计的作用得到全面发挥。

　1.3为使实时性要求得到满足，使会计核算速度极大提高，通过利用电子计算机以极快的速度处理会计数据，假如一项会计工作利用手工方式需要几个人经过几天时间才能做完，通过电子计算机完成只需要很短的时间。通过会计电算化技术的大量应用，加快了对会计信息的记录、分析和汇总，准确及时的对企业资金运行状况地进行反映，使利用会计信息的灵活性和及时性得以提高。

　1.4使财会人员工作强度减轻，积极促进了会计职能转变。采用电算化后, 只要把记账凭证在计算机里输入，大量的数据分析、计算工作就会由计算机自动开展，使财会人员从繁忙、繁琐的的工作中解放出来，获得充裕的精力和时间开展经营管理工作，从而使其应有的作用得以发挥。

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